RTM یا Read The Market یک روش تحلیلی پیشرفته از شاخه پرایس‌اکشن در بازارهای مالی است که با تمرکز بر رفتار قیمت و ساختار بازار، به شما امکان می‌دهد بدون وابستگی به ابزارهای کمکی یا سیگنال‌های آماده، تحلیل‌های دقیق و قابل اعتماد انجام دهید.

این سبک بر مبنای عرضه و تقاضا بنا شده و با شناسایی مناطق کلیدی و الگوهای خاص، به شما کمک می‌کند بازار را همانند یک زبان بخوانید.

سرفصل‌های دوره رایگان آرتی‌ام

سرفصل‌های آموزش رایگان RTM در جدول زیر آورده شده است:

نکته: مباحث بالا در ۳ دسته Past ,Approach ,Reaction تقسیم می‌شود.

SnD؛ عرضه و تقاضا در پرایس اکشن RTM

ساپلای و دیمند محدوده عرضه و تقاضایی هستند که پیش‌تر توسط آقای سم سایدن تدریس شده، اما آن‌طور که بود عمل نمی‌کرد.

برای درک بهتر، مقاله دی پی و نحوه رسم عرضه و تقاضا را مطالعه کنید.

شروع تحقیقات آکادمی RTM از همین محدوده‌های عرضه و تقاضا شروع شد. جایی که فهمیدن چرا و چه اتفاقی می‌افتد که این محدودها کار نمی‌کنند و حتی زمانی که این محدودها شکسته می‌شد، بازگشت قیمت به آن نبود بلکه به مکان دیگری به اسم DP بود.

معامله‌گری بر اساس عرضه و تقاضا چیست؟

در ادامه خلاصه پی دی اف مربوط به ساپلای دیمند در آکادمی RTM آورده شده است:

• قیمت‌ها بر اساس خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) شکل می‌گیرند.
• اگر فروشنده بیشتر باشد قیمت کاهش (Drop) و اگر خریدار بیشتر باشد قیمت افزایش (Rally) می‌یابد.
• شناسایی این نواحی کمک می‌کند حرکات معامله‌گران بزرگ را دنبال کنیم.

تشخیص نواحی عرضه و تقاضا

• نگاه به نمودار و شناسایی نواحی که قیمت به طور ناگهانی بالا رفته (Demand) یا کاهش یافته (Supply).
• علامت زدن محدوده پایه (Base) این حرکات؛ محدوده را همیشه مشخص می‌کنیم و محدوده داخلی بستگی به دید فرد دارد.

اصطلاحات مهم:

• RBD) Rally Base Drop)
• DBR) Drop Base Rally)
• RBR) Rally Base Rally)
• DBD) Drop Base Drop)

تعادل و عدم تعادل:

• در محدوده بیس، تعادل عرضه و تقاضا وجود دارد و قیمت ثابت می‌ماند.
• برای حرکت قیمت، باید سفارشات بیشتری در یک جهت وجود داشته باشد.
• سفارشات پر نشده در بیس باعث واکنش قیمت در بازگشت به آن محدوده می‌شوند.

شکسته شدن عرضه یا تقاضا

• سطوح عرضه یا تقاضا پس از چند بار تست ممکن است شکسته شوند.
• سطوح شکسته شده به «سطوح مبادله‌ای» (Swap Levels) تبدیل می‌شوند و واکنش قیمت در بازگشت به آن‌ها رخ می‌دهد.

SnR؛ خطوط حمایت و مقاومت در RTM

خطوط مهمی که در اوایل تاسیس آکادمی RTM خیلی مهم به نظر می‌رسید. با استفاده از این خطوط فلگ لیمیت‌های مهمی را که آراس اف ال (RS FL) نامیده می‌شود رسم خواهد شد.

نکته: استفاده از این روش برای پیدا کردن فلگ لیمیت چند سالیست که منسوخ شده چراکه سلمان انفرادی نیز در فروم آکادمی گفته بودند کارکرد این فلگ لیمیت‌هایی که با SnR است شانسی اتفاق می‌افتد و باید چیز دیگری وجود داشته باشد که نام آن را FOF گذاشت. البته در سال ۲۰۲۴، آقای انفرادی از اتمام پروژه سفارشات آزاد خبر داد. اما آیا واقعا به اتمام رسید؟

مطابق تصویر بالا محدوده‌های مقاومت R به معنای resistance و خطوط حمایت S به معنای support است.

نکته: SnR را باید از نوک شدو رسم کرد و باید کاملا دقیق با استفاده از آهن ربا رسم شود.

FTR؛ ناتوان از بازگشت در آموزش رایگان RTM

ساختار FTR (Fail To Return) یکی از مفاهیم کلیدی در سبک RTM است که نقش مهمی در تشخیص نواحی تله (Trick Zones) و نقاط قدرتمند برگشت یا ادامه روند دارد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پس از شکستن یک سطح مهم عرضه یا تقاضا، دیگر به آن ناحیه بازنگردد.

چنین رفتاری نشان‌دهنده حضور سفارش‌های بزرگ و جهت‌گیری قطعی بازار است؛ یعنی نیروهای اصلی بازار به‌اندازه‌ای قوی عمل کرده‌اند که قیمت توانایی بازگشت را از دست داده است.

در ساختار یک FTR واقعی، سه اتفاق پشت سر هم رخ می‌دهد که شناخت آن‌ها برای تشخیص ناحیه‌ی درست الگو ضروری است:

• شکست سطح مهم (عرضه یا تقاضا) توسط کندل‌ها
• حرکت قدرتمند و ادامه‌دار قیمت در جهت شکست
• پولبک و شکست دوباره سقف یا کف قبلی

به همین دلیل، الگوی FTR برای معامله‌گران RTM اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این نواحی معمولاً محل ورود دوباره به روند اصلی بازار و تأیید جهت غالب قیمت محسوب می‌شوند. زمانی که قیمت بدون بازگشت به سطح شکسته‌شده حرکت می‌کند، در واقع قدرت واقعی بازار را نشان می‌دهد. بنابراین، شناخت، ترسیم و تحلیل دقیق نواحی FTR می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شود و از فرصت‌های حرکتی قوی در جهت روند اصلی بهره ببرد.

برای مطالعه بیشتر مقاله آموزش FTR را مطالعه کنید.

وبینار اول رفع اشکال ساپلای دیمند و دیسیژن پوینت

ویدیو ضبط شده از رفع اشکال دانش‌پذیران در آموزش رایگان آر تی ام:

فلگ لیمیت (FL)، محدوده پر سفارش مارکت

فلگ لیمیت یا FL یکی از الگوهای کلیدی در سبک RTM است که ادامه‌ی منطقی الگوی FTR محسوب می‌شود. طبق آموزش‌های سلمان انفرادی، فلگ لیمیت محدوده‌ای است که قیمت را پس از شکست یک سطح نگه می‌دارد و در واقع ناحیه‌ای از تصمیم بازار را نشان می‌دهد.

شرایط تشکیل یک فلگ لیمیت واقعی

برای اینکه یک فلگ لیمیت معتبر داشته باشیم، باید سه شرط اصلی برقرار باشد:

1. FL یک FTR است که هولد قیمت دارد
   یعنی پس از شکست سطح، قیمت در آن محدوده متوقف یا کنترل می‌شود.
2. FL باید از نوع FTR شکسته‌شده از گذشته (سواپ‌شده) باشد
   در این حالت، ناحیه‌ی جدید جایگزین ناحیه‌ی قبلی شده و به‌عنوان مرجع بعدی بازار عمل می‌کند.
3. FL باید به تارگت خود برسد تا تأیید شود
   تارگت معمولاً یکی از نواحی LS (Left Shoulder) یا MPL (Maximum Pain Level) است.

نقش فلگ لیمیت در ساختار بازار

• فلگ لیمیت محدوده‌ای است که رنج قیمت را حفظ کرده و مانع از بازگشت کامل آن می‌شود.
• در صورت شکست سقف یا کف محدوده‌ی FTR، یک فلگ لیمیت جدید شکل می‌گیرد.
• این محدوده‌ها نواحی هستند که عرضه و تقاضا به‌صورت مؤثر در آن‌ها فعال شده‌اند.

فلگ لیمیت از نوع تصمیم (Decision Flag Limit)

زمانی که یک FL سواپ می‌شود، باید به ناحیه تصمیم‌گیری (DP) برسد.
DP همان فلگ لیمیت تایم‌فریم پایین‌تر است و شامل دو بخش اصلی است:

• LS: ناحیه‌ی تصمیم‌گیری یا واکنش اولیه
• RS: ناحیه‌ای که وظیفه‌ی ایجاد نفوذ (Engulf) و باز کردن مسیر برای حرکت بعدی را دارد

وظایف LS و RS در فلگ لیمیت

این تعامل میان LS و RS اغلب باعث شکل‌گیری تله‌های قیمتی (Liquidity Traps) در بازار می‌شود.

• RS مانند نیروی پیش‌قراول عمل می‌کند؛ مسیر را با اینگلف باز می‌کند تا بازار بتواند عبور کند.
• LS ناحیه‌ی واکنش و تصمیم است؛ اگر فیک اوت شود، معمولاً شاهد ریزش یا جهش شدید قیمت خواهیم بود.

وبینار دوم رفع اشکال آموزش رایگان RTM، فلگ لیمیت و سواپ اف ال

ویدیو دوم ضبط شده از رفع اشکال دانش‌پذیران در آموزش رایگان آر تی ام مبحث اف ال و سواپ فلگ لیمیت: